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趋势财经0125机会早报:租购并举成为地方两会焦点

阅读次数: 次  来源:  发布时间:2018-01-25

 

24日,多家尿素企业上调产品报价,晋煤明水化工、华鲁恒升、阳煤平原化工等小颗粒尿素报价上涨20元/吨,河南心连心化肥、山东兖矿鲁南报价上涨10元/吨。

点评:近期多地降雪来袭致使天然气供应愈加紧张,煤炭价格持续坚挺,部分企业减肥增氨,致使尿素开工率持续低位,同时多数企业前期订单充足支撑尿素价格。光大证券认为目前工业备肥的节奏放缓,农需尚处淡季,春节假期间提升开工率较难,目前12万吨左右的日产量远远无法满足后期春耕需求,阶段性供需紧张的局面未来或持续出现。

尿素行业相关公司未来盈利有望继续提升,如阳煤化工(600691)、华鲁恒升(600426)、鲁西化工(000830)等。

【弃风电量弃风率实现双降风电建设或迎抢装潮】

国家能源局新能源和可再生能源司副司长梁志鹏24日表示,2017年,全国风电弃风电量同比减少78亿千瓦时,弃风率同比下降5.2个百分点,实现弃风电量和弃风率"双降"。大部分弃风限电严重地区的形势均有所好转,其中甘肃弃风率下降超过10个百分点,吉林、新疆、宁夏、内蒙古、辽宁弃风率下降超过5个百分点,黑龙江弃风率下降接近5个百分点。

点评:以2018年为节点,风电建设将从抢核准走向抢安装阶段。上市公司中,金风科技(002202)产品线齐全,国内市占率最大,在手订单充裕,且自营风场受益于弃风率下降;天顺风能(002531)风塔产品供应国际一线大厂,产业链延伸风电叶片环节;泰胜风能(300129)抢占海上风电先机,布局军民融合业务。

【北京城市副中心建设提速粤港澳大湾区将全面启动】

北京市第十五届人民代表大会第一次会议24日上午开幕,代市长陈吉宁作政府工作报告指出,今年将按照"一核一主一副、两轴多点一区"城市空间布局,编制分区规划实施要点和区域控制性详细规划,包括核心区控规、城市副中心各项规划等都将于年内制定完成。

点评:有序疏解北京非首都功能是京津冀协同发展的关键环节和重中之重,"一核两翼"的格局正在形成。雄安新区作为北京非首都功能疏解的集中承载地,与城市副中心共同形成首都发展新的"两翼",都是千年大计、国家大事。北京城市副中心去年12月20日已经正式启用,后续建设速度将加快。上市公司中:

华远地产(600743)有两个在建项目位于通州区梨园镇,总建筑面积为56万平方米。

京能置业(600791)为北京市属房地产开发企业,大部分项目都位于北京。

【人造胰腺即将进入临床糖尿病万亿全球市场迎突破】

来自以色列世界首创的微型人造胰腺项目获2017特拉维夫Biomed最佳生物制药创业奖,通过植入微型人造胰腺,有望根治糖尿病。该项目已经完成了动物实验,正在申请临床人体实验,2019年将在美国进行第一次人类临床实验,3年内有望通过FDA批准,推向美国市场;如果在中国顺利通过相关审批,最快两年左右进入中国市场。

点评:据权威数据,2015年全球糖尿病医疗保健支出总额达6730亿美元,占全球医疗费用的12%,到2040年,糖尿病相关医疗费用预计将接近万亿美元。目前全世界有4亿多人饱受糖尿病之苦,而中国糖尿病患者最多,将近有1亿多人,市场规模巨大。上市公司公司中,香雪制药(300147)、西陇科学(002584)已与微型人造胰腺项目签订战略合作协议,负责在中国的审批、临床及市场推广。

【租购并举成为地方两会焦点 房地产龙头受关注】

据媒体报道,本周起地方两会将密集召开,住房租赁成为各地的重点内容。业内表示,租购并举是房地产长效机制中关键一环,2018年租赁市场的发展将进一步提速。租赁市场是房地产细分行业中的蓝海市场,随着拿地模式的改变与资产证券化的推进将大幅改善长租公寓的盈利模式。据机构测算,长租公寓二十年期内部收益率为11.2%,长租公寓长期的回报率其实并不低(未计入资本增值收益)。

点评:在获取项目资源端具有优势的龙头房企,有望成为租赁市场的主力参与方之一,实现新的盈利方式。金地集团(600383)2017年累计实现签约金额1408.1亿元,同比增长39.9%,新增土地储备1073万方。招商蛇口(001979)2017年签约销售额同比增加52.54%,目前土地储备超3000万平方米。

【电解锰价格创近8个月新高 年底备货支撑价格继续坚挺】

据百川资讯监测,近期电解锰价格持续上涨,本周更是呈现加速上涨态势,湖南、广西等地报价已创下近8个月以来新高。1月24日,湖南长沙、怀化等地电解锰报价12300-12500元/吨,较上一日上调100元/吨,近一个月累计涨幅已达到20%;上海、宁波等地电解锰报价12700-12900元/吨,较上一日上调50元/吨,近一个月累计涨幅超过15%。

点评:由于前期多个电解锰主产地因环保、技改等原因减产,市场现货资源本就不太充足。再叠加贵州地区限电措施影响发酵之后,电解锰市场现货资源明显偏紧。即使北方大厂产量逐步恢复,但现货偏紧的局面依旧未能缓解。且临近月底各大钢厂也将逐渐迎来春节后的最后一轮招标,在年前备货的需求支撑下,预计短期内电解锰价格将继续保持坚挺。在价格持续走高的带动下,相关企业盈利有望改善。可关注红星发展(600367)、湘潭电化(002125)等主营电解锰相关产品上市公司。

【可燃冰产业化进程提速油气产业链率先受益】

据媒体从全国地质调查工作会议上获悉,2018年我国将加快推进可燃冰产业化进程,推进南海神狐海域等天然气水合物先导试验区建设,同时将加强天然气水合物资源评价和环境调查,开展关键技术研发。

点评:燃冰产业化进程提速,预计商用有望超预期,海上油气钻采设备和油服产业链将率先受益。石化机械(000852)主导产品油用钻头在国内市场上一直处于领先优势,3000米以上钻井市场维持60%以上市占率。潜能恒信(300191)为石油公司提供勘探开采中所必需的地震数据处理、解释、处理解释一体化技术服务,其中WEFOX成像技术是国内首创、技术水平国际领先的第三代地震成像技术。海默科技(300084)是亚洲领先的油田多相计量整体解决方案提供商。

 

编辑:晓宽

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